招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分红公告 招商信用添利债券型证券投资基金  (LOF)2024 年度第四次分红公告     公告送出日期：2024 年 12 月 12 日                   招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分红公告 基金名称                         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)                              招商信用添利债券 LOF（场内简称：招商信 基金简称                              用添利 LOF） 基金主代码                        161713 基金合同生效日                      2010 年 6 月 25 日 基金管理人名称                      招商基金管理有限公司 基金托管人名称                      中国农业银行股份有限公司                              《公开募集证券投资基金信息披露管理办                              法 》《 招商 信用 添 利债 券型 证 券投 资 基金 公告依据                              (LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券                              投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日                      2024 年 12 月 3 日 有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度的第四次分红                              招商信用添利债券                 招商信用添利债券 下属分级基金的基金简称                              （LOF）A                   （LOF）C 下属分级基金的交易代码                  161713                   009637             基准日下属分级基金             份额净值（单位：人                       1.0549                  1.0589             民币元）             基准日下属分级基金 截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：                10,206,424.33            1,112,170.99 基金的相关指标     人民币元）             截止基准日按照基金             合同约定的分红比例             计算的应分配金额             （单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 基金份额） 注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润 的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配 利润*70%。 权益登记日           2024 年 12 月 16 日 除息日             2024 年 12 月 17 日（场内）         2024 年 12 月 16 日（场外）                                                ；2024 现金红利发放日                 年 12 月 17 日（招商信用添利债券（LOF）C） 分红对象            权益登记日登记在册的本基金份额持有人                      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分红公告                    日为：2024 年 12 月 16 日； 红利再投资相关事项的说明                    日。                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 税收相关事项的说明                    基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明          2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免                    收申购费用。 证券商直接划入其资金账户，2024 年 12 月 19 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利 款。 日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2024 年 12 月 17 日自基金托管账户划出。 其基金账户，并自 2024 年 12 月 17 日起计算持有天数。2024 年 12 月 18 日起投资者可以查 询、赎回。 转托管业务。 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 13 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易 时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金分红方式。 分复牌。               招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第四次分红公告 说明书及相关公告）。                                   招商基金管理有限公司